SÓNG ELLIOT - CÁCH GIAO DỊCH SÓNG ELLIOTT
Ngày đăng 20/07/2022
Sóng Elliott là công cụ đắc lực hỗ trợ nhà đầu tư phân tích thị trường cổ phiếu. Tìm hiểu cấu trúc sóng Elliott và cách giao dịch hiệu quả với sóng Elliott.
Nội dung chính
- Khái niệm về sóng Elliott trong chứng khoán
- Những loại sóng Elliott phổ biến
- Cách giao dịch với sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott (1871 - 1948), sau này được các trader và các nhà đầu tư chứng khoán áp dụng vào phân tích kỹ thuật. Giao dịch theo mô hình sóng Elliott không khó nếu bạn nắm vững lý thuyết.
1. Sóng Elliott là gì?
Lý thuyết sóng Elliott (EWT) ra đời từ những năm 30 của thế kỷ 20, tuy nhiên, phải đến thập niên 70, nhờ sự góp sức của A. J. Frost và Robert R. Prechter, mô hình này mới được hoàn thiện. Đây là một nguyên tắc mà các trader và các nhà đầu tư áp dụng để phân tích kỹ thuật.
Sóng Elliott được áp dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, trong đó tập trung nhiều nhất là ở thị trường chứng khoán.
Lý thuyết này dựa trên việc quan sát và phân tích dữ liệu lịch sử chứng khoán trong nhiều năm và rút ra nhận định là thị trường có mô hình sóng lặp đi lặp lại. Chính vì thế, chuyên gia phân tích có thể dùng EWT như một công cụ để phân tích kỹ thuật, xác định chu kỳ và xu hướng của thị trường.
Nguyên lý sóng Elliott được diễn giải là cách thức ứng xử hành vi của các nhóm người, sự thay đổi tâm lý đám đông từ bi quan thành lạc quan và ngược lại, tạo thành các mô hình riêng biệt dạng sóng có thể đo lường được. Hiện tượng này thể hiện rõ ràng nhất dưới dạng biến động giá. Elliott đã phân biệt 11 mô hình biến động giá (11 mô hình sóng). Ông đã đặt tên, định nghĩa và minh họa những mô hình này bằng đồ thị.
2. Cấu trúc sóng Elliott
Theo lý thuyết sóng Elliott, thị trường diễn biến theo xu hướng mô hình 5 sóng trong là chủ đạo rồi hồi lại theo các quá trình điều chỉnh 5 sóng hoặc 3 sóng trước khi trở lại xu hướng chủ đạo của chu trình tiếp theo..
Các sóng chủ đạo được đánh dấu lần lượt theo thứ tự 1-2-3-4-5. Các sóng diễn biến ngược lại với xu hướng chủ đạo được đánh dấu phân biệt bằng các chữ cái là A-B-C (D-E). Trong mô hình sóng Elliott, sóng chủ xen kẽ với sóng điều chỉnh trong mọi cấp độ của xu hướng và mọi quy mô thời gian.
- Một Impulse wave - Sóng chủ gồm 5 sóng cấp dưới và chuyển động cùng hướng với sóng cấp cao hơn.
- Một Corrective wave - Sóng điều chỉnh luôn gồm 3 sóng cấp dưới và chuyển động ngược hướng với sóng cấp cao hơn.
Mô hình cấu trúc sóng Elliott cơ bản. Sóng Elliott tuân thủ 3 quy tắc sau:
- Sóng 2 thoái lui không quá điểm bắt đầu của sóng 1
- Trong các sóng chủ 1 - 3 - 5 thì sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất
- Sóng 4 không vi phạm khu vực giá của sóng 1
Nếu nắm vững các mô hình sóng này, bạn hoàn toàn có thể nhận biết chính xác các giai đoạn điều chỉnh trong thị trường. Từ đó có thể quyết định chuẩn xác nên rút hay nên đầu tư một cách thông minh. Hãy ghi nhớ 3 mô hình sóng điều chỉnh sau:
2.1 Sóng FLAT
Mô hình sóng FLAT diễn biến theo cấu trúc 3-3-5. Có 3 dạng sóng FLAT phổ biến là: Expanded FLAT, Regular FLAT và Running FLAT. Xét trong toàn bộ chu trình, FLAT thường xuất hiện ở sóng thứ 2-4 và các sóng A-B-C.
2.2 Sóng ZIGZAG
Cấu trúc sóng ZIGZAG có dạng 5-3-5. ZIGZAG chủ yếu xuất hiện ở sóng thứ 2. Tuy nhiên, nếu sóng thứ 2 đi ngang (sideways) thì ZIGZAG có thể xuất hiện ở sóng thứ 4 (quy luật hoán đổi – Alternation).
.png)
2.3 Sóng TRIANGLE
Mô hình sóng TRIANGLE có cấu trúc 3-3-3-3-3. Trong chuỗi 5 sóng thì TRIANGLE này thường xuất hiện ở sóng 4, đôi khi trong chuỗi sóng điều chỉnh A-B-C, nó cũng xuất hiện trong sóng B.
3. Cách giao dịch với sóng Elliott
Để giao dịch với sóng Elliott hiệu quả, bạn cần nắm vững quy tắc của sóng và áp dụng các chỉ dẫn sau là có thể suy đoán và giao dịch chính xác:
3.1 Ghi nhớ quy tắc đếm sóng
Đây là khâu quan trọng nhất.Bạn cần nhớ kỹ 2 quy tắc cơ bản như sau:
- Phạm vi thoái lui của sóng 2 không quá điểm bắt đầu của sóng thứ nhất.
- Sóng 3 không bao giờ ngắn nhất. Khi thực hành đếm sóng, bạn không nên quá dựa dẫm vào sóng 3 dễ dẫn đến rơi vào bẫy không đáng có.
3.2 Phân tích đa khung thời gian
Khi phân tích đồ thị của sóng, bạn không thể chỉ xét riêng một khoảng thời gian gần bạn nhất mà buộc phải nhìn tổng quát toàn bộ đồ thị, bao gồm cả quãng thời gian trước đó, đừng quên xem xét sóng Elliott mở rộng. Vì thế hãy phân tích đa khung thời gian và chờ xác nhận của khối lượng giao dịch.
Giả sử bạn theo dõi đồ thị sóng và muốn đếm sóng giao dịch ngắn hạn thì không chỉ xem đồ thị tuần mà hãy xem với đồ thị dài hơn, từ đó có thể suy đoán được chính xác khối lượng giao dịch và thị trường cổ phiếu đang ở pha nào, sóng nào.
(hình
3.3 Đợi xác nhận khối lượng giao dịch
Về lý thuyết thì sóng 3 rất tiềm năng và vô cùng hấp dẫn để bạn tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng quyết định ngay bởi rất có thể sẽ xuất hiện những đột biến. Nên kiên nhẫn quan sát thêm 1 thời gian để chờ tín hiệu đảo chiều và chờ khối lượng xác nhận. Sóng Elliott thường đi cùng dịch chuyển giá. Vì thế, yếu tố quan trọng nhất để xác nhận sóng giao dịch là gia tăng khối lượng giao dịch.
—
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
▪️ Hotline: 033.939.9959
▪️ Địa chỉ: 88 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
▪️ Fanpage: https://www.facebook.com/VintrustCompany
▪️ Website: https://vintrust.vn/
#Vintrust #Trust_in_Us
